现金日记帐

我是做车用油的，汽修厂老板不愿意现金结款，而我公司是不愿意铺货的，现在在谈判了，要怎样谈下去呢？？望各位大神指点下！！

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营运资本周转率，是一个综合性的比率，严格意义上，应仅有经营性资产和负债 被 用于计算这一指标，即短期借款、有价证券、和超额现金等因不是经营活动必需的而应被排除在外。 请教高手，在上面这段话中，既说仅有负债和经营性资产被用于计算这一指标...

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现金流量不同于净营运资本。例如，增加存货需要支出现金，由于两者都是流动资产，所以净营运资本不会发生发生变动。但在这种情况下，一项净营运资本（存货）的增加，却引起了现金流量的减少 后面这句不理解，这种情况指哪种情况？前面说净营运资本...

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资料：货币资金171422.23，交易性金融资产314400，应收票据45000，应收账款394780.1，应收利息：750，其他应收款17432，存货242189.61，非流动资产2551789.7，短期借款1930000，应付账款...

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现金可以用来满足企业生产开支的各种需要，也是还本付息和履行纳税义务的保证。因此拥有足够的现金对于降低企业的风险，增强企业资产的流动性和债务的可清偿性有着重要的意义，现金持有量过多，它所提供的流动性边际效益便会随之下降，进而导致企业的收...

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某公司2003年第一季度将应收票据背书转让4318万元。在现金流量表中“收到其他与经营有关的现金”只有47.6万元，“收到其他与筹资有关的现金”只有80万元，显然票据贴现收到的现金不是计入上述项目，据此判断计入“销售商品、提供劳务...

发表于 10 年前    62 人气 查看详细

延迟支付货款和其他款项。某高校旗下公司2000年公开发行上市，发行当年和次年“经营活动现金流”为-860万元和1726万元，远远小于“经营活动的利润”的4334万元和5718万元，说明各年度经营利润主要来自权责发生制下应计利润的增加，...

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同时虚增主营业务收入与“销售商品收到的现金”。东方电子是以炒股所得支撑利润高速增长的神话，配合二级市场股价的炒作的典型案例。

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青岛啤中国好酒招商网财务有限责任公司董事、总经理徐振声表示：“青啤公司是一家百年酿中国好酒招商网企业，在全国各地下设上百家子公司，这其中既有生产制造型企业，也有销售经营型企业，分布广泛，资金分散，难免形成一定的资金沉淀和间歇资金。99...

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