一、现金池的认知
1、现金池产生的背景
2、现金池定义
3、传统零余额帐户现金池举例
4、现金池利息优化举例
5、现金池的价值
二、现金池的形式
1、丰富多样的“高端”现金池
2、日终划扫现金池/时时划扫现金池
3、美元现金池
4、非节税型/节稅型现金池
三、现金池的搭建
1、设计现金池模型
2、选择现金池银行
3、商谈现金池运营细节
四、现金池银行的选择
1、了解资金集中管理的信息化渠道
2、示例:某银行现金池功能
3、选择合适的现金池银行
Ruby
目前任职于一家全球500强公司,担任亚太区资金运营经理,主要负责现金池运营与流动资金管理,外汇管理与操作,银行关系及为子公司提供资金解决方案等。
她拥有超过10年外企财资管理工作经验及多年商业银行企业信贷经验,涉足全球500强公司,跨国制造型企业,以及大型进出口贸易集团等,工作范围涉及美国、欧洲、澳洲、亚太及大中华区。她曾服务过的知名企业包括通用电气,空调国际及三菱电机等。在资金运营,资金预测及投融资管理上有着丰富的经验,曾主导了中国第一笔人民币跨境放款,参与过多宗大型财资管理项目设计与实施,包括现金池招标及实施,亚太区财务共享服务中心的搭建与运营,外汇无纸化付款,集中钆差收付,集中代收代付等。