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提高集团资金管理效率—现金池应用(2集)

  1. 在集团资金管理中,由于下属单位多,资金容易体外循环,资金量不均衡,增加额外手续费。本课程带领学员正确认知现金池,通过区别不同现金池的形式的差异,解析现金池及开展现金池业务的步骤和要点,帮助学员理清思路,掌握现金池的搭建,顺利开展现金池业务,进而提高集团资金管理效率。
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课程时长
01:08:02
课程讲师
Ruby
学习人数

课程介绍

中级 现金池认知 现金池搭建 现金池形式 现金池银行选择
课程大纲:

  一、现金池的认知

  1、现金池产生的背景

  2、现金池定义

  3、传统零余额帐户现金池举例

  4、现金池利息优化举例

  5、现金池的价值

  二、现金池的形式

  1、丰富多样的“高端”现金池

  2、日终划扫现金池/时时划扫现金池

  3、美元现金池

  4、非节税型/节稅型现金池

  三、现金池的搭建

  1、设计现金池模型

  2、选择现金池银行

  3、商谈现金池运营细节

  四、现金池银行的选择

  1、了解资金集中管理的信息化渠道

  2、示例:某银行现金池功能

  3、选择合适的现金池银行


讲师简介:

  Ruby

  目前任职于一家全球500强公司,担任亚太区资金运营经理,主要负责现金池运营与流动资金管理,外汇管理与操作,银行关系及为子公司提供资金解决方案等。

  她拥有超过10年外企财资管理工作经验及多年商业银行企业信贷经验,涉足全球500强公司,跨国制造型企业,以及大型进出口贸易集团等,工作范围涉及美国、欧洲、澳洲、亚太及大中华区。她曾服务过的知名企业包括通用电气,空调国际及三菱电机等。在资金运营,资金预测及投融资管理上有着丰富的经验,曾主导了中国第一笔人民币跨境放款,参与过多宗大型财资管理项目设计与实施,包括现金池招标及实施,亚太区财务共享服务中心的搭建与运营,外汇无纸化付款,集中钆差收付,集中代收代付等。


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课程讲师

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担任亚太区资金运营经理,主要负责现金池运营与流动资金管理,外汇管理与操作,银行关系及为子公司提供资金解决方案等。
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