应收

方案一：银行短期贷款。工商银行提供期限为3个月的短期借款200万元，年利率为8％。 方案二：票据贴现。将面额为220万元的未到期（不带息）商业汇票提前3个月进行贴现。贴现率为9％。 方案三：商业信用融资。天龙公司愿意以“2／10、 n...

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我在网上杳找过营运资本的计算工式有两个不同版本的：一个是（存课的增加+应收款项目的曾加+待摊的曾加）-（应付的增加+提计费用的增加） 另一个就是 流动资产-流动负债 到底是哪一个呢

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资料：货币资金171422.23，交易性金融资产314400，应收票据45000，应收账款394780.1，应收利息：750，其他应收款17432，存货242189.61，非流动资产2551789.7，短期借款1930000，应付账款...

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运营资本=（应收票据+应收帐款+其他应收款+预付帐款+存货+其他流动资产）-（应付票据+应付帐款+其他应付款+其他流动负债）， ，运营资本=（流动资产-货币现金-短期投资）-（流动负债-短期借款） 这两公式到底哪个更对呢?

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公司有年收入为4500万元 但有120天的库存，90天的应收，这三项资讯是否可以大略的算出公司为了运营所需的资金量?

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某公司2003年第一季度将应收票据背书转让4318万元。在现金流量表中“收到其他与经营有关的现金”只有47.6万元，“收到其他与筹资有关的现金”只有80万元，显然票据贴现收到的现金不是计入上述项目，据此判断计入“销售商品、提供劳务...

发表于 9 年前    62 人气 查看详细

进销存管理系统可以帮助企业快速有效地管理进货、销售、库存、应收/应付款等各项业务。合理控制进销存各个环节，提高资金的利用率和结算速度，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学化、现代化、智能化。

发表于 9 年前    61 人气 查看详细

【销售环节的财务管理 】 销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，所谓销售是指企业按计划和合同发出商品，按照等价交换原则收回货款，实现产品价值的过程。在这一过程中，第一，按计划和合同发出商品，是销售人员的职责；第二，...

发表于 10 年前    37 人气 查看详细

【财务管理：企业贷款需注意的哪些点】 这14各指标分为5大类：财务结构、偿债能力、现金流量、经营能力、经营效益。 (1)财务结构： 1、净资产与年末贷款余额比率必须大于100%(房地产企业可大于80%);...

发表于 10 年前    56 人气 查看详细

应收帐款管理目标：1．有效控制在途应收帐款的额度，实现合理铺货，加 快资金周转。2．降低应收帐款的管理成本，提高销售利润。

发表于 10 年前    35 人气 查看详细