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暗香疏影

运营资本需求量

暗香疏影 | 被浏览:522 | 2016-05-15 23:46:26
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公司有年收入为4500万元 但有120天的库存,90天的应收,这三项资讯是否可以大略的算出公司为了运营所需的资金量?

全部回答 (1)

枫叶
枫叶
经验:500 2016-05-28 17:59:17
粗略估算是可以的,过程如下: 库存120天,90天应收,运营周期(原料购进付款开始到销货收到现金)约为210天,如果知道应付天数就应该再减去应付天数。 一年按365天计算,卖出4500万的产品(收到货款)需要有210天资金占用,粗略估算假设售价跟成本差不多,运营资本为4500万*(210/365)=2589万元。即支撑4500万销售需要约2600万的流动资金。 希望有所帮助
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