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融资管理案例分析二
  1. 融资管理案例分析二

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  3. 上传时间:2015年3月6日 17时02分24秒 免费下载价格:
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课件介绍

【融资管理案例分析二】

 

 

案例二:马普托港项目 一 项目背景 

 

莫桑比克共和国政府(GOM)希望通过对外开放和私有化促进本国经济的发展,因而提出了包括N4 Platinum收费公路,Ressano-Garcia铁路以及马普托港三个项目在内的马普托走廊项目。马普托港项目的前景主要取决于港口的货物处理量。在内战爆发前,马普托港年货物处理量为1500万吨,相比之下,同一时代南非德班港的年货物处理量也仅为2200万吨。1997年,在英国上市的港口运营商Mersey码头港口公司,瑞典建筑业巨头Skanska投资部门,南非的货运和物流公司Grindrod,葡萄牙集装箱码头运营Liscont Operadores de Conrtentores S.A和莫桑比克Gestores S.A.R.L公司组成的联合体被选中为最优投标者,组建了一家名叫马普托港发展公司(MPDC)的本地公司来运作该项目。2000年9月,MPDC和国家铁路港口运营商(CFM)签订特许经营协议。根据协议,MPDC在15年的特许期里享有管理港口的服务,并对港口特许经营区进行融资、管理、运营、维护、建造和优化的权利。在适当的条件下,特许期可以再延长10年。尽管拥有以上有利因素,但是项目融资知道2003年4才最终完成。  

 

 

二 项目融资结构 

 

1.资金来源 

 

马普托港发展公司(MPDC):3500万美元 

 

国际银团(荷兰发展金融公司、南非商业银行、南非发展银行):2700万美元 

 

荷兰发展金融公司:500万美元 荷兰发展金融公司:800万美元 

 

 

2.投资结构 

 

1)项目发起人:莫桑比克政府  

2)项目经营者:马普托港发展公司(MPDC)  

3)项目的贷款银行和机构:国际银团(南非商业银行、南非发展银行)、荷兰发展金融公司、一系列出口信贷机构

 

 

3.融资结构 

 

通过多次的谈判、磋商以及建设、融资后,在英国上市的港口运营商Mersey码头港口公司,瑞典建筑业巨头Skanska投资部门,南非的货运和物流公司Grindrod,葡萄牙集装箱码头运营商Liscont Operadores de Conrtentores S.A和莫桑比克Gestores S.A.R.L公司组成的联合体被选中为最优投标者,组建了一家名叫马普托港发展公司(MPDC)的本地公司来运作该项目。2000年9月,MPDC和国家铁路港口运营商(CFM)签订特许经营协议。根据协议,MPDC在15年的特许期里享有管理港口的服务,并对港口特许经营区进行融资、管理、运营、维护、建造和优化的权利。以政府的特许合约为核心建立起来项目的BOT融资结构。由三部分组成:政府的特许合约,项目的投资者和经营者——马普托港发展公司(MPDC),以及国际贷款银团——南非商业银行、南非发展银行、荷兰发展金融公司、一系列出口信贷机构。

 

 

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