A是一家贸易型的公司,公司的贸易量非常的大,不仅资金流入规模很大而且流速也很快。原先该企业是采用的是最原始的支付方式,即支票支付。但是由于企业自身贸易量较大的特点,每月对外支付的需求可能要达到上万笔以上,采用支票支付势必耗用大量的人力物力,而且手工操作难免会导致失误的发生,又不利于集... [全文]
B是一家大型的集团公司,旗下有多个子公司,其子公司账面上有这样一个特点,部分子账户上存有大量的资金盈余,相反一些子账户上存在大量的银行贷款、财务费用一直居高不下。B公司所面临的最大的挑战就是如何提高资金的使用效率?能否借助银行的现有产品来帮助企业实现内部资金的互补? [全文]
为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷,达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的,股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。 [全文]
经国家外管局批准中集集团于1996年、1997年和1998年分别发行了5000万美元、7000万美元和5700万美元的商业票据。此方式虽然能够以中集集团的名字直接在市场上进行融资,但其稳定性也随国际经济和金融市场的变化而发生相应的波动。这一点在1998年表现得十分突出。 [全文]