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企业外汇风险管理案例
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  3. 上传时间:2015年3月17日 16时17分09秒 免费下载价格:
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课件介绍

【企业外汇风险管理案例】

 

 

利用外汇交易防范外汇风险 

 

张先生是一家大型跨国贸易公司的财务部经理,每天为公司业务忙的焦头烂额。一天下午,张先生正在看上月的会计报表,突然桌上的电话铃响了,原来是财务经办王小姐:“张经理,进口欧洲的那批设备下个月到港,后天就要给外商支付首付款560万欧元,但现在咱们账户上只有120万欧元,美元倒是有3000万的富余,怎么办?” 张先生不假思索地说:“这好办,找中国银行做即期外汇交易。” 

 

 

按照张先生的指点,李小姐找到中国银行资金全球金融市场部客户业务处交易员高明,以当天市场价格EUR/USD=1.0735的价格买到了需要的欧元,顺利完成了对外支付。 

 

 

公司业务蒸蒸日上,营业额和利润不断增长。但是,由于公司主要出口对象在日本和拉美,收到的货币以日元、瑞郎和巴西雷亚尔为主,而近期,这些货币的价格波动剧烈,给公司造成很大风险。张先生又找到了高明,高明建议张先生叙做远期外汇交易进行保值,锁定风险。按照高明的建议,张先生将预计三个月后收到的一笔14.5亿日元按照目前远期市场行情115.85卖出,卖得美元12,516,185,从此高枕无忧,不再为市场汇率波动烦心。 

 

 

做完交易,张先生突然想起一个问题:“高明,三个月后是12月6号,万一出点意外那天外方款付不到怎么办?”高明微笑着说:“正是考虑到这种情况,我们银行提供择期交易,择期最长三个月,就是说企业可以在12月6号到明年3月6号期间内任意一天都可以按照115.85的价格来交割日元。” 

 

 

一天,张先生郁闷地打电话给高明:“高明啊,还记得上次115.85卖的那笔日元吗?现在市场价格到了115.30,业务部门向公司老总告状,说当时还不如不做保值。”高明说:“利润锁定的同时也就意味着放弃了更大利润的可能,但也可以确保不再承担市场波动风险。按项目成本估算在117.00就可以保本,在115.85锁定利润并没有错。”张先生于是问:“那有没有当时锁定利润,但市场价格上涨后又可以按照市场价格卖日元的方法呢?”


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