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企业资金管理案例
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  3. 上传时间:2015年3月10日 18时36分57秒 免费下载价格:
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课件介绍

【企业资金管理案例】

 

 

案例I  

  

A是一家贸易型的公司,公司的贸易量非常的大,不仅资金流入规模很大而且流速也很快。原先该企业是采用的是最原始的支付方式,即支票支付。但是由于企业自身贸易量较大的特点,每月对外支付的需求可能要达到上万笔以上,采用支票支付势必耗用大量的人力物力,而且手工操作难免会导致失误的发生,又不利于集团总部对于资金的管理。  

  

 

可见,A公司矛盾就比较突出了,如何改善他的支付方式是其比较迫切的需求。这个时候A公司就可以选择银行的网上支付系统,目前很多银行都开通了这项功能。采用网上支付系统之后,企业只需首次录入客户信息即可,下次进行网上支付的时候可以直接引出,这样大大提高了操作效率、减少了错误的发生。由于网上每个操作员都有自己的登录号和各自的权限,这样一旦发生错误,责任比较容易划分,而且授权设置也防范了企业。另外网上电子银行还能帮助企业进行自动对账,是一个比较高效、自动化、便捷的操作平台。  

  

 

由于A公司是个贸易类公司,那么它在实际管理过程中还会涉及到一些外汇风险的规避、资金融通等问题。这就需要司库们根据实际情况来选择相应的、合适的金融工具.


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