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企业资金管理案例三
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  3. 上传时间:2015年3月10日 18时32分16秒 免费下载价格:
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课件介绍

【企业资金管理案例三】

 

 

为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷,达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的,股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。  

  

由于资金管理业务量大,处理过程复杂,并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理,必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑,以规范各类资金业务流程,实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。  

  

 

应中国石油化工股份公司资金处的要求,浪潮通软依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验,结合中石化自身的企业发展规划,开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统,作为股份公司资金业务管理的支撑平台。  项目难点及重点 

  

一、中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大,全靠手工操作,工作量非常大,并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题,需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。   

  

二、目前资金业务采用的管理工具繁杂,无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制。   

  

三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理,传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。   

  

四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具,全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型,以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。   

  

 

所以,需要通过信息化的管理手段,规范资金业务的流程和标准,加强资金监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管,为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。   

  

中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理,具体包括以下几个方面:   

  

1.覆盖业务内容(管理广度)。   

  

2.分级管理模式(管理深度)。 同时支持总部和分子公司的分级应用,按组织管理层次分角色授权,实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程,并逐步将应用层次向二级单位延伸。   

  

 

详情请下载课件【企业资金管理案例三】。


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